!

Анализ торгов на утро 19 октября 2009

Единая европейская валюта на торгах в понедельник демонстрирует некоторую слабость, однако, хотя продавцам и удалось продавить пару к $1.4829, быки пока не спешат переходить в более активное отступление, при этом позитивным сигналом для них стал отчет CFTC, который показал, что сальдированная длинная позиция спекулятивных счетов на IMM несколько сократилась и по состоянию на 13 октября составила 43 367 контрактов. Пара в настоящее время держится около $1.4882, пытаясь преодолеть офера в районе $1.4885/90, выше которых заметны небольшие стопы, и дилеры сообщают, что следующая серия приказов на продажу теперь размещена вблизи $1.4920. Они отмечают, что в целом коррекция последних двух дней является предостережением для быков, но, пока пара держится выше $1.4820, годовые максимумы остаются под угрозой новой попытки тестирования. Биды, тем временем, теперь размещены около $1.4870, более ощутимый спрос отмечен в районе $1.4850 и около $1.4830/20. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
October 19 @ 06:41 AM
!

Аналитика рынка 7

07.28.08 EUR/USD На прошедшей неделе в Еврозоне заказы в промышленности за май упали на 3.5%, годовое сокращение заказов составило 4.4%. Сальдо платежного баланса снова ушло в зону дефицита, который достиг E7.3 млрд.Без сезонных сглаживаний дефицит составил E21.4 млрд. . Предварительные данные по индексам деловой активности говорят о том, что экономика входит в состояние рецессии, т.к. индексы и в услугах, и в производстве уже прочно закрепились ниже отметки 50.0. Индекс настроения в деловых кругах от IFO резко упал до 97.5. достигнув минимальных с конца 2005 года значений, если же посмотреть на индекс ожиданий - то он уже опустился до минимального с конца 2002 года уровней. Резко замедлились темпы прироста денежной массы, которые составили в июне 9.9% против 10.5% месяцем ранее. На фоне всего этого ЕЦБ пока придерживается жесткой монетарной политики. Неделя начнётся с публикации данных по потребительскому доверию, которое вероятно продолжит снижаться. Во вторник будут публиковаться предварительные данные по инфляции в германии за июль, вероятно инфляционное давление продолжит оставаться высоким. Относительно инфляции в Еврозоне данные будут опубликованы в четверг, ожидается, что темпы роста потребительских цен достигнут в июле 4.2%, хотя на фоне падения нефтяных цен, инфляционное давление может немного стабилизироваться. Ухудшение экономической ситуации в Еврозоне продолжается, по предварительным данным деловая активность в производственном секторе Еврозоны упала до 47.5, что говорит о рецессионных процессах в экономике. В США данных на неделе было не много. Опережающие индикаторы показали падение на 0.1% за июнь, а индекс деловой активности ФРБ Ричмонда снизился до -16. Отчет ФРС Beige Book показал, что замедление экономики продолжается, в то время как инфляции продолжает ускоряться. Неплохую динамику показали заказы на товары длительного пользования, которые выросли на 0.8%, но если исключить заказы в оборонке то рост составит всего 0.1%, т.е. позитивным отчёт назвать сложно. Продажи на первичном и вторичном рынке жилья продолжали падение. При этом стоит заметить, что на первичном данные за май были пересмотрены с серьёзным повышением, так что падение в июне не сильно ударило по доллару. В целом наблюдается временная стабилизация на рынке жилья. Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета неожиданно вырос, что также подтверждает некоторую стабилизацию. Вероятно налоговые вычеты на более чем $100 млрд. немного поддержали экономику, но эффект от них будет незначительный. Риторика со стороны представителей ФРС становится достаточно жесткой: глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер высказался, что процентные ставки в США должны быть повышены "скорее раньше, чем позже". Это говорит в пользу того, что уже к концу года ставки начнут повышаться. В этом случае доллар будет получать поддержку со стороны участников рынка. В США основные экономические отчёты выйдут в четверг и пятницу, когда опубликуют предварительные данные по росту ВВП и ситуации на рынке труда. Во вторник S&P опубликует отчёт по ценам на рынке недвижимости, можно ожидать, что падение цен продолжится. Также будут опубликованы данные по потребительскому доверию в США. В среду выйдут данные по количеству занятых от ADP. Ожидается, что рост ВВП составит 2.0% на фоне экономического стимулирования и налоговых вычетов, но эффект от этих мер не будет долгосрочным. Американская экономика постепенно входит в состояние рецессии, как и другие развитые экономики. Попытки избежать рецессии, вероятно, не увенчаются успехом. В пятницу выйдут данные по рынку труда США, ожидается, что количество рабочих мест продолжит сокращаться, что вполне логично в текущей ситуации. Безработица, вероятно продолжит рост. При этом не стоит исключать того, что количество рабочих мест сократится более существенно, чем ожидают участники рынка. Не смотря на развитие кризиса доллар, вероятно, продолжит оставаться устойчивым на фоне ожиданий ужесточение монетарной политики. GBP/USD В Великобритании ситуация продолжает ухудшаться. Глава Банка Англии М.Кинг на неделе говорил о программе помощи банкам. "Минутки" Банка Англии показали, что мнения разошлись: 1 голос за повышение ставки и 1 за понижение, остальные голосовали за неизменность ставок. Темпы роста ВВП во 2 квартале составили 0.2%, годовой прирост экономики составил 1.7%. Розничные продажи рухнули на 3.9%, подтвердив тем самым то, что рост месяцем ранее на 3.5% был скорее сезонным всплеском, а не тенденцией. Годовые темпы роста розничных продаж замедлились до 2.2%. Если здесь ситуация ещё устойчива, то в секторе недвижимости ухудшение принимает формы обвала. Индекс цен на жилье Rightmove рухнул за месяц на 1.8%, впервые за всю историю расчёта показателя в годовом исчислении наблюдалось падение цен предложения на 2.0%. Ещё хуже вышли данные по одобренным заявкам на получение ипотечного кредита, их количество сократилось до нового минимума и составило 33% от того, что было годом ранее. Сокращение заявок сигнализирует о том, что цены на дома продолжат падать вплоть до 2 квартала 2009 года и общее снижение цен может достигнуть 20-25%. Всё это говорит о том, что Великобритании грозит серьёзный кризис и рецессия. В таких условиях фунт продолжит оставаться под давлением. В Великобритании данных будет не много. Во вторник выйдут отчёты по одобренным заявкам на получение ипотечного кредита и отчёт CBI о продажах. Можно ожидать, что количество выданных заявок на получение ипотечного кредита продолжит сокращаться, что будет оказывать давление на цены на недвижимость. Отчёт по продажам тоже стоит ожидать с негативом, особенно после резкого падения розничных продаж в июне. В пятницу будут опубликованы данные по деловой активности, которая ожидается с небольшим снижением. Индекс деловой активности в производственном секторе указывает на рецессию и находится значительно ниже отметки 50.0. USD/JPY В Японии были опубликованы данные по внешней торговле за июнь, которые вышли крайне негативно - сальдо серьёзно сократилось на фоне сокращения экспорта и роста импорта. Данные по инфляции подтвердили текущие тенденции в полной мере. Индекс потребительских цен взлетел на 1.9% за год, т.е. до максимального с 1998 года уровня. Но если смотреть очищенный от продуктов питания и энергии индекс, то он растет за год на 0.1%, инфляция обеспечивается только внешними факторами .На фоне резкого замедления экономического роста Банк Японии может пойти на снижение ставок. Усиление инфляционного давления заставляет японцев искать доходные регионы, где доходности остаются высокими, на фоне этого падение фондовых рынков всё меньше влияет на курс йены, которая продолжила падать на неделе, не смотря на падение фондовых индексов. На этой неделе в Японии будут опубликованы данные по расходам домовладельцев, безработице, розничным продажам и промышленному производству. Во вторник стоит обратить внимание на розничные продажи и динамику расходов домовладельцев, вероятно данные продолжат показывать негативную динамику. В среду опубликуют данные по промышленному производству за июнь. Вероятно ухудшение экономической ситуации в Японии продолжится, а Банк Японии будет придерживаться мягкой монетарной политики, что будет оказывать давление на йену. Влияние ситуации на фондовом рынке на японскую валюту снизилось, потому даже при сильном падении фондовых рынков существенный среднесрочный рост йены маловероятен.
July 28 @ 04:13 PM
September 19

Аналитика рынка 16

EUR/USD За сутки евро подешевел относительно доллара на 1 пункт, индикативная цена закрытия пары составила $1,4321 за один евро. В четверг показатель числа первичных обращений на получение пособия по безработице в США составило 455 тыс. при ожиданиях 440 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфия вышел лучше прогноза и составил 3,8 вопреки ожиданиям -10,0 (предыдущее значение 12,7). Индекс ведущих макроэкономических индикаторов США (LEI), характеризующий развитие экономики на ближайшие пол года, снизился на 0,5%, при ожиданиях 0,2%. В июле этот показатель снизился на 0,7%. Индекс деловой активности Филадельфии вышел положительный - 3,8, с предыдущего значения -12,7. Индекс оказал некоторую поддержку доллару. Вчера крупнейших мировые центральные банки объявили о готовности к проведению совместных действий по стабилизации финансовых рынков, в частности проведение аукциона с целью размещения около 180 млрд долларов со стороны банка США и до 40 млрд со стороны ЕЦБ. Также некоторому росту курса после дневного роста Евро оказал министр финансов США Генри Полсон, сообщивший о возможности создания государственной структуры, которая занялась бы выкупом «плохих» активов - обесцененных долговых обязательств - у компаний, пострадавших от кредитно-финансового кризиса. На вчерашних торгах золото выросло на 72 доллара, не оказав существенную поддержку росту Евро в паре. Цена на нефть остается на отметке выше 100 долларов. Сегодня экономических показателей по США не ожидается. В 10-00 (мск) вышел индекс цен производителей в Германии м/м (РРI) -0,6% против 2% в прошлом месяце, и 8,1% против 8,9% г/г., на этом фоне Евро начала некоторый рост после. На рынке ситуация неопределенная. Ожидается небольшая коррекция краткосрочного восходящего тренда по паре. Поддержки: 1,4230; 1,4120; 1,4060 Сопротивления: 1,4320; 1,4480; 1,4520 GBP/USD За сутки фунт подорожал относительно доллара на 15 пунктов, индикативная цена закрытия пары составила $1,8154 за один фунт. В Великобритании вчера индекс розничных продаж (Retail sales)м/м неожиданно показал увеличение 1,2%, с показателя 0,8% в прошлом месяце, и 3,3% против 2,1% г/г, что оказало некоторую поддержку фунту. Как и предполагалось, большой волатильности пары не было. Поддержки: 1,8080; 1,7740; 1,7700 Сопротивления: 1,8300; 1,8380; 1,8470 USD/JPY За сутки йена подешевела относительно доллара на 123 пунктов, индикативная цена закрытия пары составила Y105,55 за один доллар. Склонность инвесторов к риску немного выросла, возобновив Carry Trade. Фондовые индексы подросли вчера, что вызвало покупки доллара. С утра рост доллара возобновился. Предполагается небольшая коррекция краткосрочного нисходящего тренда. Поддержки: 105,54; 104,40 Сопротивления: 107,80; 108,86
06:26 AM
September 18

Аналитика валютного рынка

09.18.08 EUR/USD За сутки евро подорожал относительно доллара на 230 пунктов,индикативная цена закрытия пары составила $1,4324 за один евро. В среду, после непродолжительного падения курса до уровня 1,4098 Евро вырос на американской сессии до 1,4381, на фоне финансового кризиса США, банки страны переживают самый существенный обвал за всю историю существования. В этой связи фьючерсами уже учитывается понижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Вышедшие вчера данные по строительному сектору (начало строительства новых домов) показали существенное снижение активности в этом секторе экономики на 6,2% - это самое низкое значение этого показателя с 91 года. Показатель будущей активности (разрешение на строительство) упал на 8,9%. Фондовые индексы США снизились в среднем на 4,5% . Нефть подорожала до 97,16 долларов за баррель – на 6,01 долларов. Специалисты банков говорят, что если цена на нефть будет держаться ниже отметки 100долларов, а Евро останется относительно сильным, понижение ставки ЕЦБ предполагается только в начале 2009 года. В этом году, скорее всего, ставка Европейского банка изменена не будет. Вчера подорожало и золото, поднявшись до отметки 867,9 долларов с 774 за баррель. Сегодня выйдут данные о пособиях по безработице - Jobless claims, предполагая уменьшение числа обратившихся за пособием на 5 тысяч, индекс деловой активности банка Филадельфии в сентябре, вероятно, вырастет до -10 с -12.7 за пред. период. Однако его значение по-прежнему свидетельствует о тяжелом состоянии сектора обрабатывающей промышленности. Технически доллар выглядит дешевеющим. На уровне верха сорок третьей фигуры имеется сильное сопротивление для роста Евро. Поддержки: 1,4230; 1,4120; 1,4060 Сопротивления: 1,4380; 1,4480; 1,4520 GBP/USD За сутки фунт подорожал относительно доллара на 330 пунктов, индикативная цена закрытия пары составила $1,8138 за один фунт. Масса негативных новостей вышла вчера по Великобритании. Увеличилось количество соискателей рабочих мест, соответственно уровень безработицы (показатель 5,5% с 5,4% за предыдущий период). Промышленные заказы сократились вдвое. В протоколе Банка Англии было опубликовано, что один из членов голосовал за понижение процентной ставки на 50 базисных пунктов. В целом перспективы экономики Великобритании не вселяют оптимизма. Фунт значительно укрепился на американской сессии. Сегодня выйдут данные по розничным продажам. Ожидают снижение показателя на 0,5%, в годовом исчислении предполагают снижение показателя на 1,6% - это двухлетний минимум. Технически идет коррекция долгого нисходящего тренда. Поддержки: 1,8080; 1,7740; 1,7700 Сопротивления: 1,8300; 1,8380; 1,8470 USD/JPY За сутки йена подорожала относительно доллара на 144 пунктов, индикативная цена закрытия пары составила Y104,11 за один доллар. После небольшой коррекции йена выросла по отношению к доллару. Ставка Банка Японии изменена не была, как и ожидалось. Динамика падения курса доллара усиливается на фоне общего падения американской валюты, а также падения фондовых индексов. Предполагается небольшая коррекция краткосрочного нисходящего тренда. Поддержки: 104,20; 103,40; 102,80 Сопротивления: 105,53; 106,55
06:25 AM
September 17

Фининсовая Аналитика рынка 2

09.17.08 За сутки евро подешевел относительно доллара на 186 пунктов,индикативная цена закрытия пары составила $1,4095 за один евро. Во вторник вышли важные экономические показатели: ZEW по Германии, который составил -41,1 с предыдущего значения -55,5; в Еврозоне показатели CPI остались практически на прежнем уровне; в США индекс CPI вышел также на прежнем уровне. Приток капитала показал отрицательное значение, что свидетельствует о выводе инвестиционных активов из экономики США. Индексы не оказали особого влияни я на курс пары EUR/USD. В 22-15 (мск) ФРС США объявили о ставке Банка, оставив ее на прежнем уровне - 2%, вопреки ожиданиям участников рынка. Глава ФРС подчеркнул, однако, что финансовые условия значительно ухудшились. Речь представителя ФРС выглядела более оптимистично, несмотря на банкротство еще одного инвестиционного банка Lehman. Будут ли государства поддерживать банки, так как это было с Nothern Rock, или пустят на самотек? Поддержка со стороны государства продолжится, хотя в эту цепочку вовлечены уже почти все Центральные банки. Крупнейшая мировая страховая компания American International Group Inc.испытывает трудности с привлечением необходимого финансирования, что привело к снижению ее кредитного рейтинга. Федеральная резервная система предоставила компании AIG беспрецедентный кредит на $85 миллиардов . В обмен на это страховщик отдаст государству 79,9% своих акций. Доллар подрос до курса 1,4070, откорректировавшись на конец сессии до 1,4130. Сегодня выходят показатели по строительству нового жилья в США. Высоких показателей ожидать не приходится. Платежный баланс ожидается на том же уровне. Выйдет также показатель запасов сырой нефти. Эксперты прогнозируют рост цен на золото; соответственно может подрасти в цене и нефть. Технически EUR выглядит восстанавливающимся: Поддержки: 1,4090; 1,400; 1,3880 Сопротивления: 1,4300; 1,4370; 1,4470 GBP/USD За сутки фунт подешевел относительно доллара на 180 пунктов, индикативная цена закрытия пары составила $1,7807 за один фунт. Фунт продолжает свое снижение. Вчера вышли показатели индекса розничных цен в Великобритании, показав увеличение с 0,0 до 0,6 м/м, с 4,4 до 4,7 г/г. Ослабевает также и ценовой индекс жилья с 0,6 до -0,3. Вышедшие данные по безработице, сегодня показал небольшое ухудшение на рынке труда, не оказав влияния на пару. Сегодня ожидается небольшая волатильность курса. Поддержки: 1,7720; 1,7680; 1,7560 Сопротивления: 1,8120; 1,8170; 1,8220 USD/JPY За сутки йена подорожала относительно доллара на 117 пунктов, индикативная цена закрытия пары составила Y105,56 за один доллар. Йена побила все рекорды по волатильности. Аналити говорят об уходе от Carry Trade. На фондовом рынке США устойчивый нисходящий тренд. Именно снижение кредитного рейтинга American International Group Inc. в сочетании с банкротством Lehman Brothers Holdings Inc. вызвало панику на фондовых рынках и привело в частности к падению американской валюты против иены. Йена растет, откорректировавшись вчера. Поддержки: 105,00; 104,50; 103,70 Сопротивления: 106,50; 107,20; 108,00
06:23 AM
Next → Page 1 of 6